Grandes Estratégias De Negociação

Estratégias de negociação Copyright copy 2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de privacidade e política de cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados ​​por requisitos de troca. Índices SP Dow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para a Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. SP Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e pelo menos 60 minutos atrasados. Todas as citações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesOption Strategies Overview As melhores estratégias de opções são aquelas que mais se encaixam em sua própria personalidade. Seus objetivos de investimento e suas perspectivas de mercado de curto e médio prazo são importantes, mas são fatores secundários. Eles são, de fato, produtos de sua personalidade. É minha descoberta radical: Alinhe suas estratégias de opções com sua natureza central e você não pode ajudar, mas seja bem sucedido. Isso não significa que você nunca perderá dinheiro, é claro, mas eu acredito que seus lucros vão eclipsar suas perdas. Foi intencional que eu escolhi a forma plural, as estratégias. Apaixonar-se e utilizar apenas uma estratégia de negociação de opções é tão imprudente quanto simplesmente escolher um ao acaso. Ser fundamental é essencial - na vida e no investimento. Ou pense nisso de outra forma. Grandes lançadores de beisebol têm mais de um excelente campo. Você pode ter o fastball mais rápido e mais rápido do mundo, mas se você não tiver uma boa curva ou uma boa mudança ou um bom ALGO para manter os honestidores honesto, você não terá uma carreira muito longa. Estratégias de opções categorizadas A boa notícia é que no mundo das opções - e este site - há uma grande variedade de estratégias de opções para escolher. Para mim, acho útil dividir as estratégias em quatro categorias principais. Para obter um link de listagem rápida de todas as estratégias detalhadas neste site, confira a página de Referência de opções. Estratégias de cobertura Estratégias de investimento de débito e débito de crédito e de spread de crédito (Investimento com alavancagem) Você observará que as estratégias de opção não são agrupadas de acordo com seu perfil de risco ou perspectivas de mercado. Apenas sobre qualquer estratégia de negociação de opções pode ser feito para ser mais arriscado ou menos arriscado. E descobri que a abordagem Bullish-Bearish-Neutral para selecionar negociações de opções funciona apenas em teoria. Na realidade, a previsão do mercado, especialmente no curto prazo, é uma arte extremamente difícil, se não impossível. Sério - se você puder dizer de forma consistente e exitosa o futuro, você será rico em nenhum momento, com ou sem opções. Eu também acreditei (anecdoticamente) que a maioria dos comerciantes de opções tendem a ser negociantes de débito ou comerciantes de crédito. E isso, eu também acredito, é principalmente um produto de uma psicologia individual, em vez de se basear em previsões de mercado de curto a intermediário. Curiosamente, as estratégias de Leveraged Investing explicadas no Essential Leveraged Investing Guide - 6 estratégias personalizadas de spread de crédito e crédito destinadas a aumentar os investimentos de longo prazo para um efeito poderoso -, no entanto, parecem atrair tanto os comerciantes de débito quanto os comerciantes de crédito. As Estratégias ESTRATÉGIAS DE CAPTURA DE PROTECÇÃO DE PORTFÓLIO Estas são as abordagens para quando seu portfólio ficou grande o suficiente para preservar seu capital é pelo menos tão importante quanto continuar a crescer. Ou talvez você queira tomar certas medidas para protegê-lo durante as recessões cíclicas. Ou talvez você esteja preocupado com uma participação específica e gostaria de reforçar suas defesas em vez de vendê-la (por exemplo, devido a considerações fiscais). As opções sempre oferecem opções. DISTRIBUIÇÃO DE DEBIT E DISTRIBUIR COMÉRCIO Um comércio de débito é qualquer troca de opções que custa algo para configurar. Um spread de débito é qualquer troca de opções com posições de compensação que resultam em débito líquido (ou seja, as porções longas custam mais do que você recebe das porções curtas). Um comércio de spread de débito ou débito é bem sucedido quando o valor final da posição das opções é mais do que o que era no início. Em algumas situações, o ganho máximo é teoricamente ilimitado. CRÉDITO E DISTRIBUIÇÕES DE CRÉDITO Um comércio de crédito é qualquer troca de opções onde você recebe um prêmio em dinheiro quando o comércio é inicialmente configurado. Um spread de crédito é qualquer troca de opções com posições compensatórias que resultam em um crédito líquido (ou seja, as partes curtas geram inicialmente mais dinheiro do que o que costuma comprar as porções longas). Um comércio de spread de crédito ou crédito é bem sucedido quando o valor final da posição das opções vale menos do que quando você inicialmente configurou o comércio. Idealmente, para alcançar seus ganhos máximos, as opções irão expirar sem valor. Os comerciantes interessados ​​em receitas de opção, ou usando opções para gerar renda de fluxo de caixa, geralmente se especializam em negócios de spread de crédito e crédito. Minhas próprias preferências são para as estratégias de opções que eu classifico como Leveraged Investing. Os investimentos com alavancagem são, acima de tudo, investimentos. Eles são compromissos sérios, bem considerados, de longo prazo, em efetivas parcerias comerciais com empresas de capital aberto que você acredita que aumentará em valor ao longo do tempo ou produzirá um fluxo de renda significativo e sustentável. O que eu denomino Investimentos Alavancados são estratégias de opções projetadas para dar aos seus investimentos de capital bem considerados uma vantagem ainda maior como uma versão sintética do investimento de valor bem sucedido, a aquisição de ativos valiosos em descontos substanciais. Às vezes, você obtém o desconto antes de comprar o estoque, às vezes você obtém o desconto depois de comprá-lo e às vezes ambos. Mas o resultado final é o mesmo - você paga menos pelo seu estoque do que seus homólogos, e você faz com que ele produza mais para você uma vez que você o possui. Alguns pensamentos finais Finalmente, eu quero esclarecer que só porque Ive dividiu as estratégias de negociação de opções incluídas neste site em quatro categorias, não estou sugerindo que existem apenas quatro tipos de personalidade quando se trata de negociação e investimento. Pelo contrário, o mercado de ações é um mecanismo incrivelmente complexo porque reflete o comportamento coletivo incrivelmente complexo de seus participantes incrivelmente complexos. Mas eu sugiro que as opções de opção de opções específicas que mais atraem você tenderão a se reunir na mesma categoria. Se você é novo em opções, explore as estratégias individuais de opções de ações em maior detalhe e encontre as que você é naturalmente atraído. Dê-lhes um giro. As opções de negociação de papel são sempre uma ótima idéia (minha própria grande lacuna foi que sempre fiz meu papel comercial usando dinheiro real). Se você é um investidor comerciante de opções experientes, considere suas próprias preferências conscientemente. Existe um padrão Uma correlação entre as estratégias favoritas e os lucros consistentes Ou você costuma confiar em apenas uma estratégia de negociação de opções de ações Talvez seja um bom momento para adicionar alguns graus adicionais ao seu repertório. Finalmente, se você está pensando em usar um serviço de troca de opção paga (eu usei-os sozinho), certifique-se de considerar as três questões mais importantes antes de se inscrever. Retornar da Visão geral das Estratégias de Opção para a Grande Página de Opções de Negociação de Opções